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华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)

2024-05-08     0.92720.4768%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,463.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-539.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款127.86
基金赎回款3,908.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,781.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,142.33