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汇添富稳益60天持有债券C(018795)

2024-05-09     1.02320.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值211,228.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		988.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款230.91
基金赎回款170,381.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-170,150.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值42,066.51