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易方达安裕60天持有债券A(018798)

2024-05-07     1.03770.0289%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值41,653.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,281.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款104,378.58
基金赎回款48,572.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		55,805.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值98,740.36