0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,740.36 | 41,653.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,482.82 | 1,281.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692,721.18 | 104,378.58 |
| 基金赎回款 | 235,827.16 | 48,572.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 456,894.02 | 55,805.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 561,117.20 | 98,740.36 |