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华安国企机遇混合A(018806)

2025-01-27     1.16700.4995%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值27,765.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		78.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,499.20
基金赎回款28,422.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,923.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值919.85