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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809)

2025-02-05     1.02060.0490%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值75,532.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		183.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,444.60
基金赎回款73,922.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,477.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,238.21