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易方达天天理财货币D(018810)

2024-05-07     0.51360.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,881,024.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		33,207.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,965,344.61
基金赎回款-4,328,017.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-362,672.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		33,207.45
期末基金净值1,518,352.14