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中金金安债券(018814)

2024-05-10     1.01610.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,019.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		141.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,015.58
基金赎回款12.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		10,002.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,164.59