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方正富邦核心优势混合C(018816)

2024-09-06     0.9208-0.5508%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,129.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-34.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,922.10
基金赎回款21,712.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,790.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,304.99