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景顺长城中小创精选股票C(018817)

2024-05-08     2.0540-1.0597%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,990.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-158.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款133,123.33
基金赎回款-25,114.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		108,009.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		20,747.71
期末基金净值110,093.30