0.6089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,093.30 | 22,990.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,520.02 | -158.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,416.93 | 133,123.33 |
| 基金赎回款 | 28,646.45 | -25,114.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,229.52 | 108,009.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,747.71 |
| 期末基金净值 | 77,343.76 | 110,093.30 |