-0.3585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,001.62 | 1,049.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.13 | -41.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,922.56 | 11.92 |
| 基金赎回款 | 1,236.43 | 18.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 686.13 | -7.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,735.88 | 1,001.62 |