0.1394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,451.25 | 199,204.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,841.54 | -11,959.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,130.79 | 5,550.65 |
| 基金赎回款 | 43,163.83 | -24,344.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,033.04 | -18,793.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,576.67 | 168,451.25 |