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国金智享量化选股混合C(018824)

2024-05-09     0.90090.8621%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值199,204.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-11,959.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,550.65
基金赎回款-24,344.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,793.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值168,451.25