0.2032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,195.24 | 152,911.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.23 | -992.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229.78 | 5,015.14 |
| 基金赎回款 | 40,998.07 | 84,738.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,768.29 | -79,723.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,018.18 | 72,195.24 |