0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,214.60 | 38,214.60 | 87,531.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,274.08 | 2,581.34 | 532.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,804,974.31 | 868,905.92 | 24,436.89 |
| 基金赎回款 | 1,159,658.77 | 193,538.01 | -74,286.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 645,315.54 | 675,367.91 | -49,849.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 693,804.22 | 716,163.85 | 38,214.60 |