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汇添富稳元回报债券发起式A(018840)

2025-01-27     1.05920.2176%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,007.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		27.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款746.12
基金赎回款-684.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		61.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,097.03