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创金合信利辉利率债债券A(018844)

2024-05-07     1.01060.0594%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,008.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,432.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款277,209.86
基金赎回款47,249.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		229,960.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值251,401.34