-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,401.34 | 251,401.34 | 20,008.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,655.68 | 3,229.81 | 1,432.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.30 | 3.80 | 277,209.86 |
| 基金赎回款 | 70,521.43 | 50,316.12 | 47,249.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,477.13 | -50,312.32 | 229,960.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,616.09 | 1,997.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,963.81 | 202,321.50 | 251,401.34 |