0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,956.18 | 23,368.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,811.31 | 449.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,864.12 | 19,138.60 |
| 基金赎回款 | 19,071.69 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,792.43 | 19,138.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,559.92 | 42,956.18 |