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中海信息产业混合C(018848)

2024-05-10     0.8480-1.1425%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,189.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-248.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,203.34
基金赎回款-10,785.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,417.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,357.50