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鑫元恒鑫收益增强E(018849)

2024-05-09     1.02800.3123%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,121.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		162.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,161.72
基金赎回款13,026.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		135.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,418.88