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博时合晶货币A(018850)

2024-05-07     0.45860.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值93,206.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,096.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,107,845.15
基金赎回款2,336,616.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		771,228.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		14,096.83
期末基金净值864,434.81