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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)

2024-05-09     0.14190.8529%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,907.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-171.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,170.55
基金赎回款909.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		261.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,997.56