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嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)

2024-05-09     1.01361.0669%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值108,198.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-9,148.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,522.99
基金赎回款23,232.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,709.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值79,341.02