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景顺长城量化港股通股票C(018861)

2024-05-08     0.8572-0.6951%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,529.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-241.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,668.14
基金赎回款-7,683.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,015.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,271.61