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东方红3个月定开纯债(018867)

2025-01-10     1.0569-0.3301%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值207,044.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,821.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.26
基金赎回款158,891.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-158,890.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,274.23
期末基金净值49,700.64