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中信建投凤凰货币C(018873)

2024-05-07     0.44480.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值513,966.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,883.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,514,490.26
基金赎回款-2,757,638.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		756,851.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,883.18
期末基金净值1,270,818.70