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创金合信货币E(018875)

2024-05-08     0.51640.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,816,005.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		68,719.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,203,993.00
基金赎回款8,841,451.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,362,541.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		68,719.78
期末基金净值3,178,547.14