0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,105.23 | 58,284.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.85 | 147.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,931.20 | 109.58 |
| 基金赎回款 | 5,253.80 | 52,436.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322.60 | -52,326.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,867.48 | 6,105.23 |