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富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)

2024-05-16     1.02010.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值58,284.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		147.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款109.58
基金赎回款52,436.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-52,326.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,105.23