0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,536.54 | 22,394.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 516.21 | 141.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,198.28 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,826.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -627.86 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,424.89 | 22,536.54 |