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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)

2025-01-27     1.0211-0.1272%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,116.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款614.01
基金赎回款3,420.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,806.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,331.04