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银河主题混合C(018888)

2024-05-10     4.2688-0.4849%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值61,549.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-11,191.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,548.10
基金赎回款16,283.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,735.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值38,622.29