0.9353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,822.47 | 23,869.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -324.63 | -58.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.77 | 455.30 |
| 基金赎回款 | 1,458.96 | 19,444.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,387.18 | -18,988.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,110.65 | 4,822.47 |