行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安康债券A(018892)

2025-02-05     1.0366-0.1349%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值253,117.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,417.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款41,439.90
基金赎回款-199,847.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-158,407.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值97,126.92