-0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,117.17 | 253,117.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,464.54 | 2,417.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,399.16 | 41,439.90 |
| 基金赎回款 | 271,130.01 | -199,847.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -224,730.85 | -158,407.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,850.87 | 97,126.92 |