-2.6761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,943.88 | 1,607.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.59 | 25.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,501.86 | 1,749.97 |
| 基金赎回款 | 2,560.96 | 1,439.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 940.90 | 310.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,848.19 | 1,943.88 |