2.1782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,093.22 | 3,093.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.40 | -239.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.36 | 34.23 |
| 基金赎回款 | 1,269.74 | -579.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,156.39 | -545.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,057.23 | 2,308.14 |