-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,803.61 | 412,803.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,957.95 | 5,372.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529,471.99 | 302,057.10 |
| 基金赎回款 | 601,710.58 | 354,077.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,238.59 | -52,019.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,522.96 | 366,156.42 |