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国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905)

2024-05-08     0.9375-0.1704%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,000.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-125.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款42.32
基金赎回款-0.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		41.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值916.28