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博时合鑫货币A(018907)

2024-05-08     0.47960.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,724.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,504.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,608,266.90
基金赎回款1,254,190.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		354,076.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,504.77
期末基金净值359,801.34