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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918)

2024-05-07     1.11690.0986%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,129.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-114.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款27.56
基金赎回款932.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-905.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,109.65