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东方红中证优势成长指数发起A(018920)

2024-05-17     1.1512-0.1388%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,344.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		185.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款151.65
基金赎回款-1,224.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,072.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,456.68