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民生加银恒源债券(018922)

2024-05-17     1.02770.0487%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值799,999.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,448.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款80,001.59
基金赎回款159,264.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-79,262.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值723,186.12