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南方中证电池主题指数发起A(018926)

2024-12-02     1.05841.0020%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,100.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-286.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,900.03
基金赎回款1,436.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		463.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,277.93