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中信保诚四季红混合C(018932)

2024-05-09     0.87640.3550%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值46,488.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,556.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,410.62
基金赎回款3,608.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,197.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值42,734.06