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长盛城镇化主题混合C(018933)

2024-05-08     1.1012-1.3792%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,275.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-886.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,913.41
基金赎回款5,068.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,845.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,234.17