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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)

2025-05-21     1.09170.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值10,789.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,425.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款157,016.15
基金赎回款79,663.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		77,352.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值89,566.98