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财通医药健康混合A(018937)

2024-11-20     1.01221.3924%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值44,174.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-417.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.84
基金赎回款30,534.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,528.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,228.28