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长城裕利纯债债券A(018941)

2024-05-08     1.04350.0479%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,000.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,854.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款199,998.40
基金赎回款100,030.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		99,968.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值102,823.42