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银河钱包货币E(018943)

2024-05-08     0.38260.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值871,261.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,423.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,430,150.38
基金赎回款3,073,254.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-643,104.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,423.15
期末基金净值228,157.07