-0.5386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,813.03 | 28,551.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,321.79 | -1,180.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325.60 | 28.66 |
| 基金赎回款 | 14,712.65 | -3,586.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,387.05 | -3,557.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,747.77 | 23,813.03 |